股票的基本面分析方法

2019年05月13日 所属栏目:股民学校 来源:91快牛

基本面分析是一种评估证券的方法,通过检查相关的经济,金融和其他定性和定量因素来评估其内在价值。基本面分析师研究任何可能影响证券价值的因素,包括宏观经济因素(如经济和行业状况)和微观经济因素(如财务状况和公司管理)。基本面分析的最终目标是产生一个投资者可以与…

  基本面分析是一种评估证券的方法,通过检查相关的经济,金融和其他定性和定量因素来评估其内在价值。基本面分析师研究任何可能影响证券价值的因素,包括宏观经济因素(如经济和行业状况)和微观经济因素(如财务状况和公司管理)。基本面分析的最终目标是产生一个投资者可以与证券当前价格进行比较的定量值,从而表明证券是否被低估或高估。下文为大家详细介绍股票的基本面分析方法。


股票的��本面分析方法


  打破“基本面分析”


  基本面分析通过查看关键数字和经济指标来确定公司的基础健康状况和绩效。目的是确定基本上强大的公司或行业以及从根本上薄弱的公司或行业。投资者对强劲的公司进行长期购买(期望股票价值会上涨),并且卖空(卖出你认为价值会随着以较低的价格回购的预期而下跌的股票)弱。这种安全分析方法被认为与技术分析相反,技术分析通过分析历史市场数据(如价格和数量)来预测价格方向。


  基本面分析的基础知识


  基本分析在评估中使用真实的公共数据作为证券的价值。尽管大多数分析师使用基本面分析对股票进行估值,但这种估值方法几乎可以用于任何类型的证券。例如,投资者可以通过查看经济因素(如利率和整体经济状况)对债券的价值进行基本面分析。他还可以查看有关债券发行人的信息,例如信用评级的潜在变化。


  对于股票和权益工具,基本面分析使用收入,收益,未来增长,股本回报率,利润率和其他数据来确定公司的基本价值和未来增长潜力。在股票方面,基本面分析侧重于被评估公司的财务报表。其中一位最着名和最成功的基本分析师是所谓的“奥马哈甲骨文”,沃伦巴菲特,他因成功运用基本面分析来挑选证券而闻名。


  基本面分析的一个例子


  甚至整个市场也可以使用基本面分析来评估。例如,分析师从2016年7月4日到7月8日查看了标准普尔500指数的基本指标。在此期间,标准普尔指数在美国发布积极的就业报告后升至2129.90。事实上,市场刚刚创下历史新高,接近2015年5月的高点2132.80。6月份额外287,000个工作岗位的经济意外特别增加了2016年7月8日股票市场的价值。


  但是,对市场的真实价值存在不同看法。一些分析师认为经济正在走向熊市,而其他分析师则认为它将继续作为牛市。



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